盤中，又現(xiàn)異動！

8月5日盤中，A股三大指數(shù)走勢有所分化，個股漲多跌少。從盤面來看，銀行、地產(chǎn)、石油、鋼鐵等權(quán)重板塊集體走強(qiáng)；題材股則漲跌不一，智譜AI、創(chuàng)新藥、算力等板塊集體調(diào)整，光刻機(jī)、減速器板塊大幅走高。

值得關(guān)注的是，臨近午盤時分，PEEK材料概念股突然集體拉升，中欣氟材率先漲停，新瀚新材隨后封住漲停板，中研股份、泰和科技等紛紛跟漲。PEEK材料指數(shù)漲幅一度超過7%。

那么，PEEK材料概念股，為何突然異動呢？

PEEK材料概念股拉升

8月5日盤中，PEEK材料概念股再度爆發(fā)。其中，中欣氟材直線漲停，瞬間帶動投資者對該板塊的做多熱情。緊隨其后，新瀚新材也直線拉升。截至券商中國記者發(fā)稿時，新瀚新材20cm漲停，華密新材漲超17%，南京聚隆漲超12%，中研股份漲近8%，富恒新材、聚賽龍、泰和科技、普利特、凱盛新材、兄弟科技等紛紛跟漲。

有券商指出，PEEK材料耐磨、耐熱、抗腐蝕、可減震、絕緣性高、密度較低質(zhì)量較小，在性能、商業(yè)價值上都處于工程塑料的“皇冠”位置，目前在汽車制造業(yè)、航空航天業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、醫(yī)療行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。另外，PEEK材料在人形機(jī)器人領(lǐng)域也具有較大的應(yīng)用潛力。

中金公司表示，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年開啟量產(chǎn)元年，市場從此前的關(guān)注高壁壘大彈性賽道，開始拓展至起量后能貢獻(xiàn)彈性的賽道，輕量化板塊關(guān)注度提升。

上述券商指出，人形機(jī)器人輕量化是大勢所趨。以特斯拉和波士頓動力為代表，越來越多的人形機(jī)器人廠商在產(chǎn)品迭代時加碼輕量化。輕量化能夠為機(jī)器人帶來諸多好處：提升續(xù)航能力、降低運動慣性、優(yōu)化性能表現(xiàn)、提升安全性等。與汽車輕量化類似，機(jī)器人輕量化主要分材料優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝優(yōu)化三類。材料優(yōu)化主要包括鋁合金、鎂合金、PEEK材料的應(yīng)用。其中，PEEK材料質(zhì)量輕、比強(qiáng)度大、耐磨等優(yōu)勢突出，已在汽車、航空、電子、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)廣泛應(yīng)用，未來有望在機(jī)器人關(guān)節(jié)齒輪軸、骨架、護(hù)套外殼件等部位得到應(yīng)用。

分析人士指出，PEEK材料概念股近期的走強(qiáng)，也跟人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的“火熱”有關(guān)。近日，2025年世界人工智能大會（WAIC）在上海舉辦，其中人形機(jī)器人首次突破150臺設(shè)備同臺展示，覆蓋工業(yè)、服務(wù)、醫(yī)療等場景。此次大會上，工信部宣布將深入實施“AI+”行動，面向裝備、電子、鋼鐵等制造業(yè)重點領(lǐng)域，加速打造人形機(jī)器人等智能終端產(chǎn)品。

此外，人形機(jī)器人行業(yè)近期迎來“訂單潮”。中國移動采購宇樹和智元機(jī)器人產(chǎn)品，訂單規(guī)模1.24億元；優(yōu)必選中標(biāo)覓億汽車9051萬元機(jī)器人設(shè)備采購項目；松延動力7月交付105臺人形機(jī)器人，創(chuàng)月度交付新高，且意向訂單突破2000臺。上述訂單表明，機(jī)器人產(chǎn)品在多個場景加速釋放訂單。

開源證券指出，國產(chǎn)機(jī)器人的下一個階段是以訂單為導(dǎo)向的場景落地，有10大應(yīng)用場景需重點關(guān)注，包括物流分揀、養(yǎng)老陪護(hù)、巡檢、導(dǎo)覽、家庭陪伴、教育、醫(yī)療、汽車工廠、電子廠、文娛演出等。其中，物流、生活健康、巡檢、教育是首選場景。有場景落地和渠道優(yōu)勢的企業(yè)可能成為稀缺資源。此外，人形機(jī)器人放量依賴穩(wěn)定供應(yīng)鏈支持，包括電機(jī)、減速器、傳感器、輕量化、齒輪軸承、絲杠等在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期因供需錯配將享受到產(chǎn)業(yè)政策帶來的第一波紅利。

二級市場上，頭部企業(yè)的資本化動作持續(xù)提速，正帶動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。以宇樹科技啟動上市輔導(dǎo)、智元機(jī)器人通過收購上市公司股權(quán)實現(xiàn)資本化突破為標(biāo)志，行業(yè)掀起資本化熱潮。開源證券表示，若后續(xù)產(chǎn)業(yè)支持和補(bǔ)貼政策落地，我國有應(yīng)用場景和全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，將帶動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第一個高速發(fā)展期。場景為王，零部件供應(yīng)鏈充分受益。

世界機(jī)器人大會即將開幕

2025世界機(jī)器人大會將于8月8日至12日在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北人亦創(chuàng)國際會展中心舉辦。

據(jù)中國電子學(xué)會副理事長兼秘書長陳英介紹，展會現(xiàn)場將設(shè)置創(chuàng)新館、應(yīng)用館、技術(shù)館3大展館，匯聚ABB、庫卡、費斯托、埃斯頓、宇樹科技、銀河通用、中信重工等200余家國內(nèi)外優(yōu)秀機(jī)器人企業(yè)的1500余件展品，其中首發(fā)新品100余款。

“人形機(jī)器人仍是本次大會的熱門?！标愑⒔榻B，屆時將有50家人形機(jī)器人知名整機(jī)企業(yè)參展，展示最新展品及行業(yè)解決方案。人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)數(shù)量，也將創(chuàng)下同類展會中的最高規(guī)模。

此外，大會同期還將舉辦共融機(jī)器人挑戰(zhàn)賽、BCI腦控機(jī)器人大賽、青少年機(jī)器人設(shè)計大賽三大賽事，來自全球10余個國家的6000余支賽隊10000余名精英選手將同臺競技。大會還將圍繞機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用場景、國際合作、技術(shù)突破、標(biāo)準(zhǔn)檢測、投融資、學(xué)術(shù)研討、產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)等方向舉辦31場活動。

據(jù)悉，2024年我國機(jī)器人專利申請量占全球總量2/3，人形機(jī)器人在運動性、靈巧性等方面實現(xiàn)重大突破，整體水平處于全球第一方陣，有望在家政服務(wù)、生產(chǎn)制造、倉儲物流等場景發(fā)揮重要作用。

國泰海通證券認(rèn)為，通用場景下的精細(xì)操作能力是人形機(jī)器人相較工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人的核心優(yōu)勢，預(yù)計將成為其商業(yè)化落地重點。根據(jù)量子位，2025年7月31日Figure發(fā)布Figure.02機(jī)器人洗衣視頻，操作過程動作流暢。其搭載端到端雙系統(tǒng)VLA大模型Helix，基于參數(shù)量8000萬的Transformer模型system 1與7B視覺語言模型system 2，可實現(xiàn)抓握控制、動態(tài)視覺、物體識別、力反饋、任務(wù)規(guī)劃等多能力協(xié)同。伴隨具身智能大模型強(qiáng)化學(xué)習(xí)能力升級，其有望賦予人形機(jī)器人更強(qiáng)的精細(xì)操作泛化能力，或?qū)⒓铀偃诵螜C(jī)器人在家庭、工業(yè)等場景商業(yè)化落地。

人形機(jī)器人板塊近期催化因素較多，指數(shù)有所修復(fù)。華龍證券表示，行業(yè)趨勢未變，已進(jìn)入“技術(shù)突破→量產(chǎn)降本→場景滲透”的黃金周期，有望成為2025年核心投資主線，維持行業(yè)“推薦評級”。建議關(guān)注：1）高價值量的零部件，包括絲杠、傳感器、電機(jī)及減速器等，尤其關(guān)注與特斯拉、華為等巨頭有供應(yīng)鏈合作的公司；2）有望場景落地的方向，包括家庭服務(wù)、極限作業(yè)（電力巡檢、礦山等）、醫(yī)療康復(fù)、智慧物流等；3）政策催化下的并購重組標(biāo)的。