今日早盤，亞洲股市繼續(xù)大跌，截至發(fā)高，韓國綜合指數(shù)再度暴跌逾10%，日經(jīng)225指數(shù)大跌超4%，泰國SET指數(shù)、印尼綜指均重挫超4%，恒生指數(shù)、新加坡海峽指數(shù)等均跌超2%。

A股也繼續(xù)低開震蕩，大盤藍(lán)籌股全線回調(diào)，上證50跌近2%，創(chuàng)年內(nèi)新低，上證指數(shù)跌破4100點，深證成指跌破14000點，創(chuàng)業(yè)板指跌破3200點，北證50下試1400點支撐。超4100只個股下跌，成交呈萎縮趨勢。

盤面上，電網(wǎng)設(shè)備、新能源、國防軍工、種業(yè)等板塊漲幅居前，焦炭加工、航運港口、貴金屬、石油化工等板塊跌幅居前。

電網(wǎng)設(shè)備概念逆市走強(qiáng)

電網(wǎng)設(shè)備概念早間全線走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤初一度直線拉升漲逾5%。通光線纜(300265)直線20%漲停，順鈉股份略微低開后僅約1分鐘垂直漲停，股價創(chuàng)9年新高，積成電子也僅約6分鐘封板，安靠智電、新特電氣等漲停或漲超10%。

特高壓、智能電網(wǎng)、虛擬電廠、其他發(fā)電設(shè)備等板塊也紛紛逆市飄紅，燦能電力、川潤股份、漢纜股份等漲停或漲超10%。

消息面，今日，亞馬遜、Meta、微軟以及谷歌母公司Alphabet等科技巨頭出席美國總統(tǒng)特朗普舉行的活動。白宮發(fā)言人表示，這些大型企業(yè)將為新的人工智能數(shù)據(jù)中心自行建設(shè)、引入或購買電力供應(yīng)，確保隨著用電需求的增長。

據(jù)伍德麥肯茲對北美年度供需估算，目前電力變壓器和配電變壓器的供應(yīng)缺口已分別達(dá)到30%和6%，進(jìn)口產(chǎn)品預(yù)計占美國電力變壓器供應(yīng)量的80%、配電變壓器供應(yīng)量的50%。

國際能源署指出，近五年平均每年電力需求增長將超1000太瓦時。要滿足2030年的電力需求，電網(wǎng)年度投資需增加50%。同時，電網(wǎng)系統(tǒng)的安全性與韌性也需得到高度重視。

央視此前也報道，全球AI算力建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期，高功率、高穩(wěn)定的供電成為算力集群的“生命線”，電力設(shè)備變壓器正升級為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心。我國廣東、江蘇等地，大量變壓器工廠已經(jīng)處于滿產(chǎn)的狀態(tài)，其中部分面向數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)訂單都排到了2027年。

長城證券表示，海外電網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)限制為中國相關(guān)企業(yè)出海提供機(jī)遇。美國變壓器的交付周期已經(jīng)從50周延長至120周以上。中國電網(wǎng)設(shè)備相關(guān)企業(yè)在交付時間、技術(shù)、成本等方面具備相對優(yōu)勢，變壓器等設(shè)備的出口訂單有望持續(xù)受益。

新能源站上風(fēng)口

隨著霍爾木茲海峽的關(guān)閉，能源安全成為世界各國關(guān)注焦點，新能源替代再度站上風(fēng)口。早間，新能源產(chǎn)業(yè)集體逆市上揚，風(fēng)電板塊指數(shù)一度漲近2%，核電核能、光熱發(fā)電、可控核聚變等板塊指數(shù)紛紛飄紅，紅相股份、東方電氣等漲幅居前。

近日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍發(fā)布署名文章《推動“十五五”可再生能源擴(kuò)量提質(zhì)、可靠替代》提出，推動海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，重點推動一批深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項目開工建設(shè)。

據(jù)李創(chuàng)軍透露，2026年國家能源局將加快修訂《中華人民共和國可再生能源法》，配合全國人大環(huán)資委修改完善可再生能源法修改草案文本，研究市場化新階段下可再生能源可持續(xù)發(fā)展長效機(jī)制。編制實施《可再生能源發(fā)展“十五五”規(guī)劃》。

工信部等六部門近日也聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件綜合利用的指導(dǎo)意見》，立足光伏產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展需求，從行業(yè)規(guī)范、金融支持等多維度出臺配套措施，為光伏組件綜合利用產(chǎn)業(yè)劃定發(fā)展路徑，推動光伏產(chǎn)業(yè)構(gòu)建綠色循環(huán)發(fā)展體系。

光大證券指出，歐洲海風(fēng)行業(yè)景氣度高，各國項目招標(biāo)陸續(xù)批量釋放，2026年—2030年裝機(jī)有望實現(xiàn)躍升，成功進(jìn)入歐洲海風(fēng)市場的國內(nèi)風(fēng)電管樁、海纜、整機(jī)企業(yè)將持續(xù)充分受益。